5 个指标正确投资 DeFi

• 去中心化金融（DeFi）的兴起为 Web3.0 用户带来了许多好处，提供了透明和高效的金融交易。
• DeFi 旨在通过利用区块链技术重构核心服务，实现无需中央中介的点对点交易，从而彻底改变传统金融。
• 关键绩效指标（KPIs）在评估 DeFi 项目中起着至关重要的作用，包括总锁定价值（TVL）、交易所上的代币供应量、代币余额趋势、通胀率以及唯一地址的增长等指标。

像以太坊这样的区块链的出现开创了去中心化金融（DeFi）的新时代，吸引了投资者和行业爱好者的注意。DeFi 的吸引力在于，它有望在透明的框架内实现具有成本效益和快速的金融交易。

考虑到 DeFi 领域的巨大投资前景，建立评估项目绩效的基准变得势在必行。这就需要利用关键绩效指（KPIs），作为识别具有未来盈利潜力项目的不可或缺的工具。通过利用 KPIs，投资者可以判断 DeFi 项目的可行性和增长前景。

在评估 DeFi 项目时，采用 KPIs 的重要性不可低估。这些指标使利益相关者能够衡量诸如流动性、用户采用、收入生成和协议安全性等因素。通过审查这些指标，投资者可以做出明智的决策，并将他们的资源分配给表现出色、与投资目标相一致的项目。

什么是 DeFi 投资？

简而言之，DeFi 指的是一套在公共去中心化区块链网络上运行的金融服务，为用户提供包容性的可访问性。它使个人能够在区块链生态系统中自主创建和执行智能合约。DeFi 的一个显著特点是摆脱了传统上监督交易的中心化权威机构。

DeFi的出现引发了非同质化代币（NFT）的广泛使用，吸引了散户投资者和机构投资者。DeFi 行业的发展趋势表明市场正在迅速扩张。行业数据显示，2019 年，DeFi 产品的总市值仅为 7 亿美元，但到 2023 年 1 月，这一数字已经呈指数级增长，达到 365 亿美元。

与传统金融系统相比，DeFi 致力于利用区块链技术促进的去中心化方法重建核心金融服务，如交易、贷款、支付和保险。通过利用分布式共识和智能合约，DeFi 实现了点对点交易，无需中介或集中控制。例如，在借贷领域，DeFi 通过整合智能合约来定义和监督贷款协议，简化和提升了流程，从而实现了更高效的加密验证机制。

DeFi 的兴起标志着金融格局的范式转变，挑战了既定的规范，并为参与者提供了新的机会。随着 DeFi 的不断发展，它改变传统金融服务的潜力变得越来越明显，通过区块链技术的安全框架提供更高的透明度、可访问性和效率。

DeFi 用途

DeFi（去中心化金融）的用途远不限于借贷和交易，它为传统金融服务提供了众多替代方案。其中一些用例包括资产管理、参与去中心化自治组织（DAOs）、进行代币交换和兑换，甚至包括投资组合多样化，所有这些都是 Bitget Wallet （原 BitKeep） Wallet 提供的特性和功能。

在 DeFi 领域中有众多用途，对于用户来说，可能很难确定最佳的投资方向。有些人可能会听从经验丰富的 Web3.0 交易者的建议，而其他人则更倾向于依靠第三方经纪人来进行 DeFi 投资。

无论如何，熟悉与 DeFi 密切相关的关键术语和概念仍然非常重要，这样你就能够为自己做出最佳的金融决策。

需要注意的关键 DeFi 指标

现在一起来探讨几个需要注意的重要 DeFi 指标：

总锁定价值 (TVL)

总锁定价值（TVL）是评估锁定或抵押在 DeFi 平台或分布式应用（DApp）中的数字资产价值的基本指标。它的重要性在于向用户提供关键信息，以评估在特定的 DeFi 生态系统中投资所涉及的风险和潜在回报。TVL 指标作为信任度的衡量标准，数值越高，表明对平台或DApp的信心越高。通过分析 TVL，用户可以对在 DeFi 领域的参与做出明智的决定。

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代币余额趋势/流动性

代币余额趋势/流动性是评估 DeFi 代币时必须考虑的关键因素，它涉及监测个人钱包和交易所账户之间代币的流动情况。常见的代币流动性示例包括交易、提供流动性或参与各种 DeFi 协议。

通过观察代币余额的趋势和流动性，投资者可以获得有价值的见解，了解特定代币周围的活动情况。使他们能够了解代币的使用方式以及是否存在任何值得注意的模式或异常情况。

一般来说，定期的代币流动性是正常交易和投资活动的一部分。但是，必须注意任何与典型模式偏离的异常或重大代币流动情况。异常的流动性可能表明市场操纵、内幕交易或其他可能涉及欺诈行为，这可能对 DeFi 代币的诚信和稳定性产生质疑。

在评估 DeFi 代币时，投资者应寻找健康的代币流通和有机交易活动的迹象。个人钱包和交易所账户之间代币的健康平衡，意味着市场活跃且有真实的投资者参与。相反，应仔细调查不规则或可疑的代币流动情况，以确保代币的合法性和项目的可信度。

代币供应量

总供应量是指当前存在的所有代币或代币的数量，包括流通中的代币以及以某种方式被锁定或无法访问的代币。它是通过从已开采或发行的总代币中减去已燃烧或销毁的硬币数量来计算的。

总供应量的概念包括了市场上正在流通的代币和尚未供应的代币。例如，它包括在锁定期或归属期内持有的代币，通常是在私人销售或首次代币发行（ICO）事件之后。

另一方面，最大供应量代表了将来可能出现的代币的终极限制。与总供应量不同，最大供应量包括了尚未开采的代币，以及已经包含在总供应量和已经燃烧的代币。

从加密经济学的角度来看，许多代币的价值来自于它们固有的稀缺性。例如，比特币和其他可挖掘的硬币是通过矿工验证新区块而生成的，这个过程由网络确认。然而，新币的生成并不是一个无限的过程，因为大多数可挖掘的加密货币都有一个上限，即最大供应量，它设定了可以生成的代币的总数上限。最大供应量通常在创世区块创建时确定。

通货膨胀率

一些加密货币是具有通货膨胀性质的，这意味着它们的代币供应量会随时间增加。它们设定了预定的通货膨胀率，决定定期向市场添加多少新的代币。然而，通常会设定一个最大供应量，超过该量就无法再创建更多的代币。通过工作证明或权益证明等共识机制实现对新代币的分配。矿工或验证者因为对网络的贡献而获得新的代币奖励。通货膨胀性加密货币鼓励消费、提高流动性并快速推广。它们可以灵活调整代币的通胀率以适应生态系统的需求。

另一方面，紧缩性加密货币旨在逐渐减少供应量。它们设定了预定的紧缩率，决定每年总供应量减少多少。与通货膨胀性加密货币类似，紧缩性代币可以有固定或可变的最大供应量。为了减少供应量，它们采用了交易手续费销毁或将货币发送到无法访问的地址等机制。一些紧缩性加密货币使用减半事件来减少挖矿奖励并增加稀缺性。通货紧缩代币激励持有，抑制消费，并可以作为对冲通货膨胀和经济不确定性的工具。

这两种方法都有独特的特点，并影响加密货币的价值和使用。通胀型加密货币鼓励消费，提供货币政策的灵活性，并且可以很容易地作为交换媒介。通缩型加密货币则促使人们持有，作为价值储存工具，并提供抵御通胀的保护。了解不同加密货币的代币学和供应机制对于投资者和用户做出明智的决策和驾驭动态的加密环境至关重要。

唯一地址的增长

独特活跃钱包（UAW）持有某种代币的数量可以表明受欢迎程度和广泛采用程度。这个指标可以用来评估资产的相关性和需求。然而，重要的是要考虑到一个用户可能在多个地址中持有资金，这可能会增加唯一地址的数量。

因此，建议将这个指标与其他关键绩效指标结合使用，以全面了解资产的潜力。

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